Заявки на оплату

Создание заявок на оплату

Возможность прикрепления любых файлов

Настройка обязательных для прикрепления видов файлов

Автоматическая установка статусов заявки:
На согласовании, Утверждено, В реестре, Оплачено, Оплачено частично

Просмотр остатка по бюджету в форме заявки и расшифровка по нему

Автоматическая установка признака «Сверх бюджета»

Анализ оплаты заявки

Настройка периодических оплат

Согласование

Распределение денежных средств

Установка и согласование лимитов расхода
денежных средств

Распределение денежные средства от головной компании к дочерним

Контроль по направлениям расходования
денежных средств

Контроль внутригрупповых оборотов

Реестры платежей

Создание и согласование реестров платежей

Удобное рабочее место казначея

Распределение и анализ планируемых платежей и поступлений в режиме «Платежный календарь»

Контроль на превышение оплаты суммы оплаты по заявке

Контроль на превышение остатка по банковскому счету

Внутренние перемещения

Конвертация валюты

Платежные поручения

Автоматическое создание на основании реестра платежей

Выгрузка в системы клиент-банка

Загрузка из системы клиент-банка

Выгрузка в 1С:Бухгалтерию

Загрузка из 1С:Бухгалтерию

Учет в валюте платежа и в валюте управленческого учета

Переоценка валютных остатков

Финансовые вложения

Учет кредитов и займов

Учет депозитов

Учет облигаций

Начисление процентов

Бюджет движения денежных средств

Табличная форма ввода «как в Excel», с возможностью гибкой настройки

Согласование

Сценарии планирования

Консолидация данных по произвольной иерархии

Настройка и загрузка данных Excel

Отчеты

Движение денежных средств (Cash-Flow) – план, факт, отклонение

Остатки и обороты денежных средств и депозитов по организациям и банковским счетам

Фактическое движение денежных средств

Прогнозное движение денежных средств

Cash-Flow (скользящий) – до текущей даты отображается факт, после план

Отчеты по заявкам

Отчеты по согласованию

Аналитика

Плановые и фактические данные учитываются в следующих основных разрезах:

Проекты

Организации

ЦФО

Статьи бюджета движения денежных средств

Контрагенты

Договоры

ВГО

Дополнительно

Ограничение доступа на просмотр и изменение данных устанавливается по следующим параметрам:

Проекты, Организации, ЦФО

Статьи бюджета движения денежных средств

Направления расходования денежных средств, Виды реестров платежей

Автор документа или заместитель

Для этого не требуется никаких сложных настроек, достаточно в карточке пользователя задать список доступных значений.



Дата запрета изменения данных

Оповещения пользователей по электронной почте.

Пользователь оповещается о необходимости согласования документа, а также о результатах согласования.

Разрешение на вход пользователей, только с определенных компьютеров (опционально).